Implantação Cashway

Cartões 12

• Cartão Visa dados cadastrais
• Desbloquear cartão convênio com a Conductor
• Desbloqueio de contas por SPD na DOCK
• DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE DE PREVENÇÃO A FRAUDES (ANÁLISE PREVENTIVA - CARTÃO VISA)
• DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE DE PREVENÇÃO A FRAUDES (ANÁLISE PREVENTIVA - CARTÃO VISA)

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Cartão BB 6

• Acessando o Contrato do Cartão do Banco do Brasil via Coopcred pelo menu Cartão ou Empréstimos (F10)
• Cadastro de Operadora Cartão BB
• Cadastro Produto Cartão BB
• Pagamento Cartão BB
• Pedido de Cartão Adicional BB

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Boletos 18

• Cadastro de Usuários no sistema de Boletos
• Configuração de tarifas personalizadas por cliente
• Configurar tarifa padrão por ocorrência
• Desconto Cheques/Boletos
• Emissão de títulos

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Capital Social 7

• Baixa de Cota Capital (versão pessoas)
• CAPITAL A DEVOLVER
• Capital Social
• Gerenciamento de Matrículas
• Matrículas - Gerenciamento de Matrículas

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Conta Corrente 16

• Cancelar folhas de cheque impresso errado
• Cheques
• Configuração de Pacotes de Tarifas Coletivo
• Configuração de Pacotes de Tarifas por Cliente
• Estornos de Lançamentos em Conta Corrente

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Capitalização 5

• Aporte de Capitalização
• Manutenção de Capitalização
• Resgate de Capitalização
• Programação de Capitalização
• Programações - Produto de Capitalização

Investimento 7

• Aplicações
• Aplicações e resgates CETIP
• Extrato Aplicação CETIP via Coopcred
• Extrato Aplicação via Coopcred
• Investimentos da Agência

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Liquidações 3

• Liquidação por vencimento
• Liquidações de Empréstimos - Coopcred
• Liquidações do modelo SAC com carência

Operações de Crédito 33

• Acréscimos/Descontos de Empréstimos
• Aditivos de Contratos
• Cadastro de Proposta de Crédito - Coopcred
• Configuração de Alçadas - Coopcred
• Configuração de analistas de contas

Exibir todos os 33

PIX 6

• Cadastro de Chaves PIX
• Devolução de PIX
• Envio de PIX via App
• Portabilidade Chaves PIX
• Recebimento de PIX

Exibir todos os 6

Cheques 3

• Custódia de Cheques
• Desbloqueio de Cheques
• Devolução de Cheques

Internet Banking 16

• Abertura de Conta no aplicativo Conta Cashway - Mobile
• Cashway APP e IB - Limites noturnos PIX
• Editar contato/telefone via Internet Banking
• Extrato - Internet Banking
• Formato/Padrão do envio dos documentos e selfie para mandate com status não efetuado no Gerencial

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Premium features 0

Premium subscription 0

Apuração de Resultado 3

• Apuração de Resultado
• Importação de Arquivos de Movimentação (Creserv) – Gerencial
• Importações de Arquivo de Carga de Consignação – Gerencial

Balancete Gerencial 2

• Balancete contábil em formato txt
• Contabilidade - Consulta de Saldos

Conciliação 1

• Ajuste de Movimento em Conciliação Bancária - Lançamento com data diferente do arquivo

Controle de Depreciação de Patrim 2

• BAIXA DE IMOBILIZADO
• Controle de Depreciação do Patrimônio

Cosif 2

• Cadastro Plano de Contas BCB
• Passo a passo para encerrar a contabilidade mensal (Arquivos 3040 e 4010)

Data Contábil 7

• Contabilidade - Implantação de Saldos
• Criando Plano de Contas (Próprio) no Coopcred
• Data Contábil
• Lançamentos Manuais
• Passo a passo para encerrar a contabilidade mensal (Arquivos 3040 e 4010)

Exibir todos os 7

DFC 0

Diário Auxiliar 1

• Diário Auxiliar - Coopcred

DRE 3

• EFD contribuições - Aplicações Financeiras
• ENVIO DO ARQUIVO SPED ECF (ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL) ANO CALENDÁRIO 2017
• Sped EFD – Reinf

DOC 5300 (Bacen) 2

• DESLIGAMENTO DO SÓCIO POR ÓBITO
• Gerar arquivo 5300

Plano de Contas 5

• Cadastro Plano de Contas BCB
• Cadastro Plano de Contas Cooperativa
• Cadastro Plano de Contas Cooperativa
• Cadastros de Históricos - Coopcred
• Contas Contábeis Padrões

Relatórios 10

• Balancete Contábil
• Como gerar o arquivo 4016
• Comparar 3040/4010 no Coopcred
• Gerando E-Financeira
• Gerando o arquivo 9011

Exibir todos os 10

SPED 4

• Contribuições PIS/Cosif - Coopcred
• ENVIO DO ARQUIVO SPED ECF (ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL) ANO CALENDÁRIO 2017
• Gerar SPED - Coopcred
• Sped EFD – Reinf

Lançamentos Contábeis 3

• Importação de Lançamentos Contábeis
• Configuração padrão Classificação de Risco
• Bens Imobilizados

Parâmetros Gerais 13

• Fatores Geradores
• Feriados
• Fonte padrão para impressão de extratos do coopcred
• Gerais – Associação de Menores
• Gerais – Parâmetros

Exibir todos os 13

Controles Básicos e Ferramentas 7

• Alterar Permissões Grupo de Usuários no Coopcred
• Atalhos
• Bloquear o Sistema
• Controle de Segurança
• Conversão de Taxas

Exibir todos os 7

Informativos 8

• Acesso ao Servidor Cashway e Acesso ao Coopcred
• Base de Conhecimento CashWay
• Como abrir um ticket?
• Comunicados e Informativos Cashway
• IMPACTOS CORONA VÍRUS - AÇÕES ESTRATÉGICAS

Exibir todos os 8

Conciliação Bancaria 3

• Ajuste de Movimento em Conciliação Bancária - Lançamento com data diferente do arquivo
• Disponibilidade
• Estornos de Lançamentos em Disponibilidades

Fechamento de Caixa 3

• Encerramento de Caixa - Caixa Web
• Movimentação Caixa/Banco – Para TEDs - Coopcred
• Movimentação de Caixa/Banco - Coopcred

Lançamento de Despesas 4

• Confirmação de pagamento de Ordem
• Pagamento de Convênios - Internet Banking
• Pagamento de título Internet Banking
• Pagamento de títulos e Convênios Caixa Web

Recebimento de TED STR 1

• Recebimento de Cash-IN em contas Digitais

Cartão Visa 2

• Desbloqueio de contas por SPD na DOCK
• Estágios Cartão DOCK

Gerencial 3

• Fluxo Painel de Operações - Gerencial
• Importação de Remessa de Boletos – Interno
• Liberando Acesso ao Internet Banking - Gerencial

Problemas Recorrentes 3

• Caracteres Estranhos - Tabelas Coopcred
• Restaurando Tabelas de um BD a partir de um Backup .DMP
• Configuração do arquivo postgresql.conf

Auditoria de Conta Internet Banking 7

• Alterar senha Internet Banking - Cliente
• Alterar senha Internet Banking - Gerencial
• Alterar senhas do App - 4 e 8 Dígitos
• Analise de acessos ao Internet Banking
• Auditoria de Conta Internet Banking

Exibir todos os 7

Politica de Backup redundante 1

• Arquivo - Backup

Centro de Custos 5

• Cadastro de Centro de Custos
• Cadastro de Custo de Adicionais
• Configura Rateio Centro de Custo
• Custos do Contrato
• Orçamento de Centro de Custo

Distribuição de Sobras e Perdas 1

• Distribuição de Sobras/Perdas - Coopcred

Gestão Eletrônica de Documentos (GED) 2

• Criando acesso para GED
• Redefinir senha usuário GED

Serasa 5

• SERASA - Inclusão de devedores e avalistas
• SERASA - Inclusão de devedores e avalistas
• SERASA - Regras para constar em Registros a incluir
• SERASA - Remover devedores e avalistas
• SERASA dados cadastrais

Relatórios 8

• Movimentos do Caixa Web via Coopcred - Filtros por Disponibilidade e Data
• Extratos via Coopcred
• Modulo de recarga de celular atualizado
• Relatórios - Gerenciador de Relatórios
• Relatórios - Abrir pasta de relatórios

Exibir todos os 8

Caixa Web 16

• Abertura de Caixa - Caixa Web
• Abertura de Conta para cliente com conta encerrada e sem matricula ativa
• Adiantamento de valores para associados - Caixa Web
• Apresentação - Caixa Web
• Depósito em cheque para associados - Caixa Web

Exibir todos os 16

Outros - Caixa Web 6

• Arquivo print service.jar para configurar impresão do Caixa Web
• Arquivo txt para autorização de débito em conta
• Autenticadoras
• Como solicitar a criação de usuário para o Caixa Web
• Informações de configuração - Caixa Web

Exibir todos os 6

Políticas 9

• Política Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo - PLD-FT
• Política Know Your Customer / Conheça seu Cliente
• Política de Privacidade e Proteção de Dados – LGPD
• Política de Segurança da Informação e Cibernética / Política de Gerenciamento de Risco Operacional e de Liquidez
• Política de Segurança da Informação e Cibernética / Política de Gerenciamento de Risco Operacional e de Liquidez

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Planos 4

• Plano de Continuidade de Negócios
• Plano de Resposta a Incidentes
• Plano de Segurança da Informação
• Plano de Segurança Cibernética

Termos e avisos 3

• Termo de Uso (Site/App)
• Aviso de Privacidade
• Modelo de contrato de abertura de conta pré-paga

Instituição de Pagamento 2

• Conceito de Instituição de Pagamento
• Constituir uma Instituição de Pagamento não regulada (Banco Digital)

Treinamentos 1

• Treinamento LGPD

AppStore 4

• Como abrir loja PJ na AppStore?
• Número de DUNS
• Adicionar usuários à conta de desenvolvedor e gerenciar permissões (AppStore)
• Preciso ter uma conta da instituição para poder publicar meu aplicativo ?

GooglePlay 3

• Abrir lojas PF e PJ - Google Play
• Adicionar usuários à conta de desenvolvedor e gerenciar permissões
• Autenticando os Serviços do Google Usando uma Conta de Serviços (Codemagic)

DNS 1

• Configurações de DNS

Email 2

• Configurações para envio de e-mail.
• Personalização de envio de emails

Identidade Visual 1

• Produtos White label

Clientes Novos 1

• Processos pré-onboard - Banco Digital

Conectividade 1

• Conectividade Cashway -> Instituição

Banco Arbi 1

• Solicitação de abertura de conta e tokens de acesso

Etapa Inicial - Fase Cadastral do OpenBanking Brasil 4

• Solicitação de ingresso ao diretório de participantes.
• Criação da conta no OpenBanking Brasil
• Roteiro para ingresso no OpenBanking - Cadastral
• Incluir time da CashWay na conta do Open Banking

Etapa Certificados - Aquisição dos certificados 2

• Aquisição das Certificações e Participação do rateio de Valores
• Emissão de Certificados de Segurança SSL/ICP Brasil e BRCAC/BRSAL

Etapa Testes - Testes de autenticação e conformidade 2

• Testes de segurança
• Testes de Conformidade

Gerencial 25

• Acesso ao Gerencial
• Alterar senha do sistema Gerencial
• Aprovação de Favorecidos - Gerencial
• Atualização do saldo cartão via Gerencial
• Autorização de Acessos Exterior

Exibir todos os 25

Implantação 2

• Acesso ao Sistema Coopcred
• Instalando a VPN

Treinamento 1

• Treinamento Coopcred - Menu