Movimentação Caixa/Banco – Para TEDs:
Após certificar-se de que a TED já entrou na conta destino, precisaremos criar uma movimentação manual para que esta operação seja registrada corretamente. Para acessar a tela de Movimentação Caixa/Banco, navegue em “Movimentações” depois clique em “Movimentação Caixa/Banco”, ou simplesmente use o atalho “Ctrl+F2”:
Figura 1-Menu de navegação.
Com a janela de Movimentação aberta é necessário clicar no botão de “Incluir” (
) para que possamos informar os dados necessários, o campo “Caixa/BCO” se refere a conta que será sensibilizada pela disponibilidade, o “Histórico” indica que tipo de operação foi realizada, neste caso usaremos o histórico 1361 “Crédito TED”, a agência e a conta para onde o dinheiro foi, e o valo que foi movimentado, você pode usar o botão “F8” (
) para utilizar o menu de busca rápida, é necessário também incluir um complemento, como “TED Externo” no campo “Complemento” pois este servirá para futuro controle.
Figura 2-Janela de Movimentação Caixa/Banco.
Feito isso, basta clicar no botão “Salvar” (
) e a movimentação será feita.
Para verificar outras movimentações, use a barra de navegação no topo da tela:
Figura 3-Barra de Navegação.
Obs.: Para conferir se a movimentação realmente foi feita com sucesso, é possível acessar o menu “Relatórios” clicar em “Relatórios Pré-Definidos” e em seguida clicar em “Extratos”, aqui podemos digitar a conta do cliente e gerar um extrato para ter certeza de que a movimentação foi feita.
Caso precise, é possível verificar também o saldo da disponibilidade tirando um relatório de Saldo Diário, para isso siga no menu “Relatórios” depois “Gerenciador de Relatórios”, clique em “Personalizado” e lá estará disponível o relatório “Saldo Diário de Disponibilidade”.