Implantação Cashway

Conciliação Bancaria 3

• Ajuste de Movimento em Conciliação Bancária - Lançamento com data diferente do arquivo
• Disponibilidade
• Estornos de Lançamentos em Disponibilidades

Fechamento de Caixa 3

• Encerramento de Caixa - Caixa Web
• Movimentação Caixa/Banco – Para TEDs - Coopcred
• Movimentação de Caixa/Banco - Coopcred

Lançamento de Despesas 4

• Confirmação de pagamento de Ordem
• Pagamento de Convênios - Internet Banking
• Pagamento de título Internet Banking
• Pagamento de títulos e Convênios Caixa Web

Recebimento de TED STR 1

• Recebimento de Cash-IN em contas Digitais