A tela está disponível no menu Cadastro >> Disponibilidade.
Nesta tela é possível cadastrar o capital disponível para movimentações imediatas, estando ele na agênia ou em outras instituições.
Campos
Agência: Campo onde deverá ser informado o código da agência vinculada a disponibilidade.
Tipo: Campo onde deverá ser informado o tipo da disponibilidade sendo cadastrada, podendo ser:
- Caixa: quando a disponibilidade será utilizada para movimentações de caixa.
- Banco: quando a disponibilidade será utilizada para movimentações entre banco utilizado para cadastrar as movimentações que a cooperativa tem em outros bancos. Quando selecionado pode-se configurar o extrato de importação e exportação do banco, para importar pela conciliação bancaria.
- Tesouraria: quando a disponibilidade será utilizada pera movimentações de tesouraria.
Código: Campo referente ao código da disponibilidade.
Descrição: Campo onde deverá ser informado a descrição da disponibilidade.
Data: Campo onde deverá ser informado a data limite de lançamento da disponibilidade.
Sigla: Campo onde deverá ser informado a sigla de identificação da disponibilidade na autenticação.
Saldo: Saldo disponível no momento para a disponibilidade.
Conta: Campo onde deverá ser informado a conta contábil da disponibilidade.
Disponibilidade Coban: Campo marcado quando a disponibilidade possui um correspondente bancaria.
Caixas – Operador Atual
Usuário: Campo onde deverá ser informado o código do operador do caixa.
Bancos
Dados obrigatórios para disponibilidade do tipo banco.
Banco: Campo onde deverá ser informado o código do banco.
Agência: Campo onde deverá ser informado a agência do banco vinculado a disponibilidade.
Série Ativa: Campo onde deverá ser informado o número de série ativa.
Conta: Campo onde deverá ser informado o número da conta da agência no banco da disponibilidade.
Históricos Parecidos
Campo onde deverá ser informado o código de histórico parecidos utilizados em uma conciliação bancaria referenciando um histórico de lançamentos do banco parceiro com um histórico cadastrado no sistema.
Extrato: Campo onde deverá ser informado o código do histórico de lançamentos do banco parceiro.
Histórico: Campo onde deverá ser informado o código do histórico referente no sistema.
IBAN
Código: Campo onde será informado o IBAN do banco parceiro quando o tipo da disponibilidade for Banco.