Históricos:
Para acessar a tela de Históricos, navegue em “Cadastro” e em seguida clique em “Históricos”:
Você pode usar o menu de navegação para buscar, incluir, editar e excluir históricos:
Para incluir um novo Histórico, clique em “Incluir” (
), basta incluir as informações obrigatórias e escolher as opções de conta e tipo conforme necessário:
Informe o código desejado e a descrição. Na parte Contabilidade informaremos quais contas contábeis o histórico irá movimentar. Pode-se também, utilizar palavras reservadas para fazer uma busca de quais contas o sistema tem, clique no botão “F8“ (
) selecionar a conta pela descrição.
É importante visualizar que a janela está dividida em duas partes, a primeira sendo a parte de contabilidade, onde você informa quais contas contábeis o histórico irá movimentar que terá impacto direto no momento da slipagem, a segunda divisão é focada em Módulo, nela você controla o que o histórico modifica em operações de movimentações bancárias, como por exemplo, uma movimentação entre contas correntes, sendo assim é possível entender o conceito do histórico como o "motivo" para a operação acontecer.
No campo “Operação” você pode escolher entre “D” para operações de débito e “C” para crédito.
O campo Tipo refere-se a movimentação que irá ocorrer no sistema (de “A” para “B”):
Você pode usar o campo de “Atributos” para habilitar funções específicas do CoopCaixa:
Use o campo de “Informações Complementares” apenas se trabalhar com cartões do Banco do Brasil, caso contrário, não é obrigatório preenchimento:
Assim que terminar de fazer a inclusão de todos os dados, clique em “Salvar” (
) e o novo Histórico já ficará disponível para uso!