Acesse o menu Arquivo >> Parâmetros e selecione a aba Histórico Padrão.
Dentro da aba Histórico Padrão, o sistema apresenta ainda sub-abas para que seja informado Histórico Padrão para as seguintes operações;
Transferências / Débitos onde é possível informar um histórico padrão para as movimentações:
- Transferência C/C - Débito - Campo onde deve ser informado o histórico de transferência entre
C/C do tipo debito, utilizado na tela de ‘Transferência entre C/C’ - Transferência C/C - Débito (C/C de mesmo CPF - Campo onde deve ser informado o histórico de
transferência entre C/C do tipo debito para pessoas de mesmo BI, utilizado na tela de
‘Transferência entre C/C’; - Transferência C/C - Crédito - Campo onde deve ser informado o histórico de transferência entre
C/C do tipo crédito, utilizado na tela de ‘Transferência entre C/C’; - Adto - Depositante - Campo onde deve ser informado o histórico de Adiantamento ao depositante utilizado na rotina diária;
- Débito de Juros - Campo onde deve ser informado o histórico de débitos de juros padrão do
sistema, utilizado na correção de juros na rotina diária; - Débitos de I.O.F - Campo onde deve ser informado o histórico de débito de I.O.F. padrão
para pessoa física no momento de liberação dos contratos sem ter o atributo ‘Isento de IOF’
marcado; - Débitos de I.O.F (PJ) - Campo onde deve ser informado o histórico de débito de I.O.F.
padrão para pessoa jurídica no momento de liberação dos contratos sem ter o atributo ‘Isento
de IOF’ marcado; - I.O.F em Repasses (PF) - Campo onde deve ser informado o histórico de débito de I.O.F. em
repasses padrão para pessoa física no momento de liberação dos contratos com o atributo
repasse marcado no modelo de contrato; - I.O.F em Repasses (PJ) - Campo onde deve ser informado o histórico de débito de I.O.F. em
repasses padrão para pessoa jurídica no momento de liberação dos contratos com o atributo
repasse marcado no modelo de contrato; - Débitos de CPMF - Campo onde deve ser informado o histórico de débito de CPMF padrão
para no momento de liberação dos contratos; - Tarifa limite (cheque especial) -
Movimento de Cheques onde é possível informar um histórico padrão para as movimentações:
- Compensação de cheques - Campo onde deve ser informado o histórico de lançamento na
compensação de cheques; - Devolução de Cheques - Campo onde deve ser informado o histórico de lançamento na
devolução de cheques na conciliação bancaria com irregularidades; - Dev. de cheques depositados - Campo onde deve ser informado o histórico de lançamentos
na devolução de cheques irregulares depositados na cooperativa; - Tarifa de Devolução de Ch - Campo onde deve ser informado o histórico de lançamentos no
momento de cobrança de tarifas de devolução de cheques; - Exclusão de Devolução Ch - Campo onde deve ser informado o histórico de lançamentos no
momento de cobrança de tarifas de exclusão de devolução de cheques; - Tarifa s/ Cheques Inferiores - Campo onde deve ser informado o histórico de lançamentos no
momento de cobrança de tarifas de cheques inferiores; - Pagto de Cheques no Caixa - Campo onde deve ser informado o histórico de lançamentos
quando for pago um cheque no caixa; - Pagto de Cheques Superiores - Campo onde deve ser informado o histórico de lançamentos
da tarifa sobre cheques superiores; - Tarifa de CCF - Campo onde deve ser informado o histórico de lançamentos da tarifa de
inclusão no CCF. - Cheque somente caixa
Capital onde é possível informar um histórico padrão para as movimentações:
- Subscrição - Campo onde deve ser informado o histórico de lançamentos de subscrição de
capital utilizado; - Integralização - Campo onde deve ser informado o histórico de lançamentos de subscrição de
capital utilizado na liberação de contratos com percentual de integralização automática; - Correções - Campo onde deve ser informado o histórico de lançamentos padrão de correção
de capital e que será usado para geração do layout ‘Dirf’; - IR de Capital PF - Campo onde deve ser informado o histórico de lançamentos padrão de
Imposto de renda de pessoa física que será usado como base de IRRF para geração do layout ‘Dirf’; - IR de Capital PJ - Campo onde deve ser informado o histórico de lançamentos padrão de
Imposto de renda de pessoa jurídica que será usado como base de IRRF para geração do layout ‘Dirf’; - Sobras - Campo onde deve ser informado o histórico de lançamentos padrão de sobras da
cooperativa utilizado no lançamento de sobras e percas; - Baixa de Capital - Campo onde deve ser informado o histórico de lançamentos padrão para
baixa de capital utilizado; - Baixa de Subscrição - Campo onde deve ser informado o histórico de lançamentos padrão de
baixa de subscrição utilizado.
Contábeis onde é possível informar um histórico padrão para as movimentações:
- Imobilizado - Campo onde deve ser informado o histórico de lançamentos padrão de
imobilizados da cooperativa utilizado; - Depreciação - Campo onde deve ser informado o histórico de lançamentos padrão de
depreciação de bens da cooperativa utilizado.
Históricos Limite
- Limite (PJ)
- Limite (PF)
Seguro Prestamista
- Rentas Seguro Prestamista - Para fazer a slipagem de rendas do seguro prestamista deve-se configurar o histórico. Campo onde deve ser informado o histórico de lançamentos padrão para seguro prestamista, utilizado no momento de contratação de empréstimos configurados com o uso do seguro.
Operações com pessoa relacionada
- Pessoa natural maior operação
- Pessoa natural demais operações
- Pessoa jurídica maior operação
- Pessoa jurídica demais operações
Boletos onde é possível informar um histórico padrão para as movimentações:
- Depósito em CC
- Taxa por boleto
Na aba Gerais do menu principal, é possível configurar histórico padrão para as movimentações Web Service/CredConnect:
- STC Crédito
- STC Débito
- SPTR Crédito
- SPTR Débito
Histórico para Cartão de Débito
- Reforço de Saldo do Cartão
- Redução de Saldo de Cartão
- Débito para Cartão Pré Pago
- Crédito para Cartão Pré Pago